财富之路

首页 > 财经知识

财经知识

建信优化配置基金什么时候分红?

2024-03-03 20:32:37 财经知识

建信优化配置基金(基金代码:530005)是建信基金管理的一只基金,其最新净值为1.3080。有关该基金的分红和拆分情况,以及历史分红记录,以下是一些相关信息:

1. 分红配送情况

根据基金公告,建信优化配置基金在2023年1月13日每份派现金0.042元。

2. 基金规模和持仓明细

截至最近季报披露,建信优化配置基金的基金规模为17.10亿元。该基金的持仓明细包括兖矿能源、中瓷电子、***汽研、三一重能、爱美客和东湖转债。

3. 分红历史记录

建信优化配置基金在成立以来共进行过4次分红,累计分红金额为65.31亿元。

4. 最新分红计划

根据建信基金公告,建信优化配置基金计划在2023年进行第一次分红,分配方案为每10份基金份额分配2.550元。

5. 基金经理信息

建信优化配置基金的基金经理是周智硕,自2021年9月29日开始管理该基金,任职期内收益率为10.84%。

建信优化配置基金是建信基金管理的一只基金,其分红配送在2023年1月13日,每份派现金0.042元。该基金的基金规模为17.10亿元,持仓明细包括兖矿能源、中瓷电子、***汽研、三一重能、爱美客和东湖转债。在成立以来,建信优化配置基金共进行过4次分红,累计分红金额为65.31亿元。根据最新的分红计划,建信优化配置基金将在2023年进行第一次分红,分配方案为每10份基金份额分配2.550元。基金经理周智硕自2021年9月29日开始管理该基金,任职期内收益率为10.84%。